有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,080,577,733	100.00
	内日本	4,080,577,733	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△143,293	△0.00
純資産総額		4,080,434,440	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成28年1月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,696,239,216	73.02
	内アメリカ	2,000,215,576	15.06
	内イタリア	1,821,275,263	13.72
	内イギリス	1,167,345,414	8.79
	内フランス	1,053,043,842	7.93
	内スペイン	1,030,242,216	7.76
	内ドイツ	387,638,722	2.92
	内ベルギー	324,599,937	2.44
	内オーストリア	244,237,947	1.84
	内カナダ	235,848,747	1.78
	内ニュージーランド	228,873,690	1.72
	内メキシコ	200,868,351	1.51
	内ポーランド	190,599,324	1.44
	内オーストラリア	188,453,041	1.42
	内アイルランド	166,075,279	1.25
	内オランダ	109,200,830	0.82
	内南アフリカ	97,678,696	0.74
	内スウェーデン	83,023,272	0.63
	内デンマーク	80,444,785	0.61
	内スイス	62,590,142	0.47
	内ノルウェー	23,984,142	0.18
特殊債券		808,812,289	6.09
	内国際機関	529,578,642	3.99
	内ドイツ	155,870,906	1.17
	内アメリカ	65,349,628	0.49
	内フランス	58,013,113	0.44
社債券		957,110,851	7.21
	内アメリカ	908,758,017	6.84
	内オーストラリア	48,352,834	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,815,906,269	13.68
純資産総額		13,278,068,625	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。