有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」

		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,882,373,715	100.00
	内日本	3,882,373,715	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△139,782	△0.00
純資産総額		3,882,233,933	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,781,339,842	78.86
	内アメリカ	3,365,068,204	30.22
	内イタリア	1,383,438,604	12.42
	内フランス	910,063,788	8.17
	内イギリス	672,837,495	6.04
	内スペイン	511,543,581	4.59
	内ベルギー	259,095,915	2.33
	内オランダ	237,693,055	2.13
	内オーストラリア	235,046,299	2.11
	内ドイツ	231,584,048	2.08
	内オーストリア	137,382,651	1.23
	内カナダ	118,176,172	1.06
	内アイルランド	112,225,886	1.01
	内南アフリカ	106,237,394	0.95
	内メキシコ	91,183,141	0.82
	内ポーランド	82,577,154	0.74
	内ニュージーランド	69,849,789	0.63
	内デンマーク	64,793,068	0.58
	内スウェーデン	60,607,234	0.54
	内スイス	57,862,952	0.52
	内マレーシア	48,835,816	0.44
	内ノルウェー	25,237,596	0.23
地方債証券		192,734,045	1.73
	内カナダ	192,734,045	1.73
特殊債券		994,890,376	8.93
	内国際機関	402,170,943	3.61
	内ドイツ	280,840,382	2.52
	内フランス	122,208,680	1.10
	内ルクセンブルグ	72,388,293	0.65
	内オランダ	71,588,287	0.64
	内アメリカ	45,693,791	0.41
社債券		723,051,401	6.49
	内アメリカ	610,355,371	5.48
	内イギリス	57,092,685	0.51
	内オーストラリア	55,603,345	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		442,752,313	3.98
純資産総額		11,134,767,977	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。