半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,623,500,501	100.00
	内 日本	3,623,500,501	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87,507	△0.00
純資産総額		3,623,412,994	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,373,689,051	76.06
	内 アメリカ	2,915,193,225	30.07
	内 フランス	951,606,001	9.82
	内 イタリア	850,480,668	8.77
	内 イギリス	675,934,915	6.97
	内 スペイン	558,427,856	5.76
	内 ベルギー	249,330,638	2.57
	内 ドイツ	221,193,504	2.28
	内 オーストラリア	202,730,061	2.09
	内 オランダ	198,754,339	2.05
	内 オーストリア	133,499,422	1.38
	内 アイルランド	77,540,817	0.80
	内 メキシコ	77,226,599	0.80
	内 ポーランド	53,949,178	0.56
	内 マレーシア	49,373,076	0.51
	内 デンマーク	47,837,603	0.49
	内 フィンランド	39,709,501	0.41
	内 カナダ	25,121,425	0.26
	内 スウェーデン	23,708,783	0.24
	内 ノルウェー	22,071,440	0.23
地方債証券		133,162,783	1.37
	内 カナダ	133,162,783	1.37
特殊債券		1,113,110,584	11.48
	内 アメリカ	484,071,556	4.99
	内 国際機関	284,027,409	2.93
	内 ドイツ	135,842,776	1.40
	内 ルクセンブルグ	71,600,730	0.74
	内 オランダ	71,188,635	0.73
	内 フランス	66,379,478	0.68
社債券		655,877,541	6.77
	内 アメリカ	535,001,991	5.52
	内 イギリス	60,514,905	0.62
	内 オーストラリア	60,360,645	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		418,643,723	4.32
純資産総額		9,694,483,682	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。