有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,643,683,383	100.00
	内日本	3,643,683,383	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87,989	△0.00
純資産総額		3,643,595,394	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2020年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,330,722,781	77.04
	内アメリカ	2,799,749,208	29.42
	内フランス	938,727,753	9.86
	内イタリア	890,002,370	9.35
	内イギリス	670,068,961	7.04
	内スペイン	582,465,731	6.12
	内ベルギー	269,844,589	2.84
	内ドイツ	232,452,476	2.44
	内オーストラリア	229,894,245	2.42
	内オランダ	202,974,387	2.13
	内オーストリア	136,864,324	1.44
	内メキシコ	78,516,620	0.83
	内アイルランド	75,767,111	0.80
	内ポーランド	53,017,325	0.56
	内デンマーク	49,708,126	0.52
	内マレーシア	49,443,605	0.52
	内カナダ	25,671,210	0.27
	内スウェーデン	23,803,606	0.25
	内ノルウェー	21,751,134	0.23
地方債証券		178,377,236	1.87
	内カナダ	178,377,236	1.87
特殊債券		965,497,139	10.15
	内アメリカ	349,122,456	3.67
	内国際機関	278,571,012	2.93
	内ドイツ	132,509,210	1.39
	内ルクセンブルグ	71,885,335	0.76
	内オランダ	69,121,012	0.73
	内フランス	64,288,114	0.68
社債券		648,424,950	6.81
	内アメリカ	532,342,455	5.59
	内オーストラリア	58,089,375	0.61
	内イギリス	57,993,120	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		392,783,331	4.13
純資産総額		9,515,805,437	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。