半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,124,987,031	100.00
	内 日本	4,124,987,031	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△102,087	△0.00
純資産総額		4,124,884,944	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,449,150,416	76.58
	内 アメリカ	4,188,034,492	37.96
	内 フランス	785,594,667	7.12
	内 イタリア	770,192,726	6.98
	内 イギリス	690,791,990	6.26
	内 スペイン	518,665,612	4.70
	内 ドイツ	417,733,261	3.79
	内 ベルギー	223,415,882	2.03
	内 オランダ	174,784,701	1.58
	内 オーストラリア	139,400,113	1.26
	内 オーストリア	119,360,531	1.08
	内 メキシコ	82,704,531	0.75
	内 マレーシア	58,557,858	0.53
	内 アイルランド	57,129,428	0.52
	内 ポーランド	52,964,856	0.48
	内 フィンランド	39,110,035	0.35
	内 ニュージーランド	30,178,810	0.27
	内 デンマーク	28,422,124	0.26
	内 カナダ	24,954,344	0.23
	内 ノルウェー	23,818,959	0.22
	内 スウェーデン	23,335,496	0.21
地方債証券		169,670,571	1.54
	内 カナダ	169,670,571	1.54
特殊債券		926,579,195	8.40
	内 アメリカ	851,425,049	7.72
	内 ルクセンブルグ	75,154,146	0.68
社債券		823,698,148	7.47
	内 アメリカ	747,389,625	6.77
	内 オーストラリア	76,308,523	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		663,355,145	6.01
純資産総額		11,032,453,475	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。