半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,732,805,828	100.00
	内 日本	3,732,805,828	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△91,067	△0.00
純資産総額		3,732,714,761	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,377,411,796	73.55
	内 アメリカ	3,383,877,096	33.74
	内 フランス	831,349,483	8.29
	内 イタリア	765,183,899	7.63
	内 イギリス	505,685,871	5.04
	内 スペイン	464,327,214	4.63
	内 ドイツ	352,382,000	3.51
	内 ベルギー	194,691,616	1.94
	内 オランダ	152,678,230	1.52
	内 オーストラリア	150,628,500	1.50
	内 オーストリア	124,118,036	1.24
	内 メキシコ	107,445,744	1.07
	内 ポーランド	60,673,276	0.60
	内 アイルランド	58,627,609	0.58
	内 マレーシア	53,151,280	0.53
	内 デンマーク	45,222,872	0.45
	内 フィンランド	35,256,459	0.35
	内 ニュージーランド	26,784,182	0.27
	内 カナダ	23,754,257	0.24
	内 スウェーデン	20,858,996	0.21
	内 ノルウェー	20,715,176	0.21
地方債証券		173,462,256	1.73
	内 カナダ	173,462,256	1.73
特殊債券		1,085,674,814	10.82
	内 アメリカ	673,344,906	6.71
	内 ドイツ	154,995,012	1.55
	内 国際機関	108,327,769	1.08
	内 オランダ	80,904,385	0.81
	内 ルクセンブルグ	68,102,742	0.68
社債券		699,343,693	6.97
	内 アメリカ	564,028,877	5.62
	内 イギリス	68,179,372	0.68
	内 オーストラリア	67,135,444	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		694,801,876	6.93
純資産総額		10,030,694,435	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。