有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,381,454,295	100.00
	内 日本	3,381,454,295	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△80,879	△0.00
純資産総額		3,381,373,416	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,588,843,372	72.39
	内 アメリカ	3,134,580,810	34.44
	内 フランス	747,099,431	8.21
	内 イタリア	660,029,498	7.25
	内 イギリス	460,672,640	5.06
	内 スペイン	426,534,672	4.69
	内 ドイツ	226,891,485	2.49
	内 ベルギー	174,870,273	1.92
	内 オーストラリア	139,656,655	1.53
	内 オランダ	136,817,205	1.50
	内 オーストリア	111,476,803	1.22
	内 メキシコ	85,535,820	0.94
	内 アイルランド	52,236,212	0.57
	内 ポーランド	49,689,134	0.55
	内 マレーシア	47,778,450	0.52
	内 デンマーク	41,149,014	0.45
	内 フィンランド	31,270,274	0.34
	内 カナダ	21,267,140	0.23
	内 ノルウェー	21,140,252	0.23
	内 スウェーデン	20,147,604	0.22
地方債証券		152,907,565	1.68
	内 カナダ	152,907,565	1.68
特殊債券		1,232,240,727	13.54
	内 アメリカ	862,964,895	9.48
	内 ドイツ	138,385,632	1.52
	内 国際機関	97,570,797	1.07
	内 オランダ	72,006,928	0.79
	内 ルクセンブルグ	61,312,475	0.67
社債券		590,400,155	6.49
	内 アメリカ	466,447,076	5.12
	内 イギリス	62,501,036	0.69
	内 オーストラリア	61,452,043	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		538,079,336	5.91
純資産総額		9,102,471,155	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。