有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」

		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,787,386,131	100.00
	内日本	3,787,386,131	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△136,311	△0.00
純資産総額		3,787,249,820	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,647,760,359	85.68
	内アメリカ	3,453,265,293	30.67
	内イタリア	1,466,818,646	13.03
	内フランス	1,069,699,001	9.50
	内イギリス	826,653,426	7.34
	内スペイン	703,743,446	6.25
	内ドイツ	358,896,394	3.19
	内オランダ	279,693,662	2.48
	内ベルギー	271,820,961	2.41
	内オーストラリア	233,925,774	2.08
	内カナダ	203,766,777	1.81
	内ニュージーランド	118,525,977	1.05
	内アイルランド	107,455,614	0.95
	内メキシコ	104,684,729	0.93
	内南アフリカ	99,069,802	0.88
	内ポーランド	76,248,172	0.68
	内オーストリア	69,753,141	0.62
	内デンマーク	60,989,120	0.54
	内スイス	59,222,644	0.53
	内スウェーデン	58,856,018	0.52
	内ノルウェー	24,671,762	0.22
特殊債券		618,735,781	5.49
	内国際機関	376,963,794	3.35
	内ドイツ	139,888,716	1.24
	内フランス	52,770,732	0.47
	内アメリカ	49,112,539	0.44
社債券		585,911,971	5.20
	内アメリカ	585,911,971	5.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		408,391,910	3.63
純資産総額		11,260,800,021	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。