- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【投資状況】
「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
(参考情報)
「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,386,131 | 100.00 | |
| 内 日本 | 3,787,386,131 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △136,311 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 3,787,249,820 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
(参考情報)
| 「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」 | |||
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,647,760,359 | 85.68 | |
| 内 アメリカ | 3,453,265,293 | 30.67 | |
| 内 イタリア | 1,466,818,646 | 13.03 | |
| 内 フランス | 1,069,699,001 | 9.50 | |
| 内 イギリス | 826,653,426 | 7.34 | |
| 内 スペイン | 703,743,446 | 6.25 | |
| 内 ドイツ | 358,896,394 | 3.19 | |
| 内 オランダ | 279,693,662 | 2.48 | |
| 内 ベルギー | 271,820,961 | 2.41 | |
| 内 オーストラリア | 233,925,774 | 2.08 | |
| 内 カナダ | 203,766,777 | 1.81 | |
| 内 ニュージーランド | 118,525,977 | 1.05 | |
| 内 アイルランド | 107,455,614 | 0.95 | |
| 内 メキシコ | 104,684,729 | 0.93 | |
| 内 南アフリカ | 99,069,802 | 0.88 | |
| 内 ポーランド | 76,248,172 | 0.68 | |
| 内 オーストリア | 69,753,141 | 0.62 | |
| 内 デンマーク | 60,989,120 | 0.54 | |
| 内 スイス | 59,222,644 | 0.53 | |
| 内 スウェーデン | 58,856,018 | 0.52 | |
| 内 ノルウェー | 24,671,762 | 0.22 | |
| 特殊債券 | 618,735,781 | 5.49 | |
| 内 国際機関 | 376,963,794 | 3.35 | |
| 内 ドイツ | 139,888,716 | 1.24 | |
| 内 フランス | 52,770,732 | 0.47 | |
| 内 アメリカ | 49,112,539 | 0.44 | |
| 社債券 | 585,911,971 | 5.20 | |
| 内 アメリカ | 585,911,971 | 5.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 408,391,910 | 3.63 | |
| 純資産総額 | 11,260,800,021 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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