半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,608,052,683	100.00
	内 日本	3,608,052,683	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△86,158	△0.00
純資産総額		3,607,966,525	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,966,063,334	71.96
	内 アメリカ	2,982,990,562	30.82
	内 フランス	851,650,443	8.80
	内 イタリア	768,371,738	7.94
	内 イギリス	526,711,950	5.44
	内 スペイン	461,984,700	4.77
	内 ドイツ	253,725,670	2.62
	内 ベルギー	228,444,473	2.36
	内 オランダ	204,265,131	2.11
	内 オーストラリア	167,808,632	1.73
	内 オーストリア	120,971,433	1.25
	内 メキシコ	84,130,615	0.87
	内 アイルランド	73,416,554	0.76
	内 マレーシア	48,640,795	0.50
	内 ポーランド	48,042,446	0.50
	内 デンマーク	43,794,556	0.45
	内 フィンランド	34,455,019	0.36
	内 カナダ	23,295,598	0.24
	内 スウェーデン	21,768,009	0.22
	内 ノルウェー	21,595,010	0.22
地方債証券		157,286,976	1.62
	内 カナダ	157,286,976	1.62
特殊債券		1,319,936,085	13.64
	内 アメリカ	670,445,836	6.93
	内 国際機関	296,205,539	3.06
	内 ドイツ	141,955,158	1.47
	内 オランダ	74,138,337	0.77
	内 フランス	71,369,954	0.74
	内 ルクセンブルグ	65,821,261	0.68
社債券		713,734,478	7.37
	内 アメリカ	583,883,695	6.03
	内 イギリス	65,069,931	0.67
	内 オーストラリア	64,780,852	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		522,930,536	5.40
純資産総額		9,679,951,409	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。