有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,808,887,665	100.00
	内 日本	3,808,887,665	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△93,383	△0.00
純資産総額		3,808,794,282	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,798,605,458	77.19
	内 アメリカ	3,626,966,009	35.90
	内 フランス	858,868,839	8.50
	内 イタリア	723,565,233	7.16
	内 イギリス	581,741,663	5.76
	内 スペイン	488,748,370	4.84
	内 ドイツ	398,866,653	3.95
	内 ベルギー	208,658,925	2.07
	内 オランダ	163,053,698	1.61
	内 オーストラリア	154,306,578	1.53
	内 オーストリア	129,215,016	1.28
	内 メキシコ	105,107,797	1.04
	内 ポーランド	64,029,525	0.63
	内 アイルランド	61,544,500	0.61
	内 マレーシア	52,950,870	0.52
	内 デンマーク	46,579,725	0.46
	内 フィンランド	37,158,628	0.37
	内 ニュージーランド	28,101,927	0.28
	内 カナダ	24,039,400	0.24
	内 スウェーデン	23,073,778	0.23
	内 ノルウェー	22,028,324	0.22
地方債証券		173,423,894	1.72
	内 カナダ	173,423,894	1.72
特殊債券		958,955,347	9.49
	内 アメリカ	771,018,067	7.63
	内 オランダ	82,049,478	0.81
	内 ルクセンブルグ	70,491,259	0.70
	内 国際機関	35,396,543	0.35
社債券		500,923,571	4.96
	内 アメリカ	433,780,540	4.29
	内 オーストラリア	67,143,031	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		670,756,848	6.64
純資産総額		10,102,665,118	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。