半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,182,748,415	100.00
	内日本	4,182,748,415	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△156,258	△0.00
純資産総額		4,182,592,157	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成27年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,668,562,417	64.93
	内アメリカ	2,467,845,845	16.57
	内イタリア	1,363,688,731	9.16
	内イギリス	1,281,063,825	8.60
	内フランス	1,138,428,385	7.65
	内スペイン	714,566,155	4.80
	内ベルギー	331,811,892	2.23
	内ドイツ	307,397,674	2.06
	内カナダ	259,596,743	1.74
	内オーストリア	249,935,705	1.68
	内ニュージーランド	239,119,149	1.61
	内メキシコ	234,909,559	1.58
	内ポーランド	209,331,443	1.41
	内オーストラリア	199,148,884	1.34
	内アイルランド	170,982,120	1.15
	内南アフリカ	131,990,474	0.89
	内オランダ	109,525,840	0.74
	内スウェーデン	84,637,249	0.57
	内デンマーク	81,846,544	0.55
	内スイス	66,971,775	0.45
	内ノルウェー	25,764,425	0.17
特殊債券		838,137,834	5.63
	内国際機関	544,789,896	3.66
	内ドイツ	160,999,528	1.08
	内アメリカ	71,571,506	0.48
	内フランス	60,776,904	0.41
社債券		1,009,365,134	6.78
	内アメリカ	959,656,849	6.44
	内オーストラリア	49,708,285	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,374,094,239	22.66
純資産総額		14,890,159,624	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。