- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【投資状況】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」 | |||
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,826,268,467 | 100.00 | |
| 内 日本 | 3,826,268,467 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △138,549 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 3,826,129,918 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」 | |||
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,873,529,414 | 85.57 | |
| 内 アメリカ | 3,307,822,262 | 28.67 | |
| 内 イタリア | 1,528,183,783 | 13.24 | |
| 内 フランス | 1,001,383,545 | 8.68 | |
| 内 スペイン | 972,412,158 | 8.43 | |
| 内 イギリス | 866,031,282 | 7.51 | |
| 内 ドイツ | 405,284,478 | 3.51 | |
| 内 ベルギー | 255,961,160 | 2.22 | |
| 内 ニュージーランド | 235,925,778 | 2.04 | |
| 内 オーストラリア | 221,423,627 | 1.92 | |
| 内 オーストリア | 220,059,131 | 1.91 | |
| 内 カナダ | 203,530,481 | 1.76 | |
| 内 アイルランド | 102,358,999 | 0.89 | |
| 内 オランダ | 99,724,173 | 0.86 | |
| 内 南アフリカ | 95,057,598 | 0.82 | |
| 内 メキシコ | 89,356,335 | 0.77 | |
| 内 ポーランド | 69,527,068 | 0.60 | |
| 内 スイス | 58,746,436 | 0.51 | |
| 内 デンマーク | 57,899,471 | 0.50 | |
| 内 スウェーデン | 57,667,971 | 0.50 | |
| 内 ノルウェー | 25,173,678 | 0.22 | |
| 特殊債券 | 609,705,851 | 5.28 | |
| 内 国際機関 | 362,995,146 | 3.15 | |
| 内 ドイツ | 142,924,305 | 1.24 | |
| 内 アメリカ | 52,596,856 | 0.46 | |
| 内 フランス | 51,189,544 | 0.44 | |
| 社債券 | 625,781,240 | 5.42 | |
| 内 アメリカ | 625,781,240 | 5.42 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 430,006,747 | 3.73 | |
| 純資産総額 | 11,539,023,252 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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