有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,612,023,592	100.00
	内 日本	3,612,023,592	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87,274	△0.00
純資産総額		3,611,936,318	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,451,879,587	77.07
	内 アメリカ	3,059,419,945	31.64
	内 フランス	947,173,607	9.80
	内 イタリア	824,836,534	8.53
	内 イギリス	609,732,481	6.31
	内 スペイン	547,984,259	5.67
	内 ドイツ	296,467,773	3.07
	内 ベルギー	244,789,827	2.53
	内 オランダ	212,838,748	2.20
	内 オーストラリア	171,128,804	1.77
	内 オーストリア	132,086,599	1.37
	内 アイルランド	76,668,620	0.79
	内 メキシコ	74,540,443	0.77
	内 マレーシア	48,417,823	0.50
	内 ポーランド	48,140,650	0.50
	内 デンマーク	47,608,931	0.49
	内 フィンランド	39,224,141	0.41
	内 カナダ	25,662,552	0.27
	内 スウェーデン	23,308,911	0.24
	内 ノルウェー	21,848,939	0.23
地方債証券		132,509,490	1.37
	内 カナダ	132,509,490	1.37
特殊債券		994,217,323	10.28
	内 アメリカ	377,700,467	3.91
	内 国際機関	277,476,736	2.87
	内 ドイツ	133,414,243	1.38
	内 オランダ	70,176,727	0.73
	内 ルクセンブルグ	69,813,714	0.72
	内 フランス	65,635,436	0.68
社債券		696,045,978	7.20
	内 アメリカ	572,563,382	5.92
	内 オーストラリア	62,192,464	0.64
	内 イギリス	61,290,132	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,945,941	4.08
純資産総額		9,669,598,319	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。