有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,753,248,182	100.00
	内日本	3,753,248,182	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△133,664	△0.00
純資産総額		3,753,114,518	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
		(平成28年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,828,101,619	83.04
	内アメリカ	3,303,721,648	27.91
	内イタリア	1,470,764,393	12.43
	内イギリス	996,316,222	8.42
	内スペイン	914,203,639	7.72
	内フランス	810,967,967	6.85
	内ドイツ	368,411,031	3.11
	内ベルギー	244,413,901	2.07
	内ニュージーランド	226,301,567	1.91
	内オーストリア	214,406,559	1.81
	内オーストラリア	214,405,133	1.81
	内カナダ	197,882,000	1.67
	内ポーランド	169,818,455	1.43
	内メキシコ	165,077,451	1.39
	内オランダ	105,505,828	0.89
	内アイルランド	101,627,569	0.86
	内南アフリカ	98,858,405	0.84
	内デンマーク	75,613,769	0.64
	内スウェーデン	72,172,301	0.61
	内スイス	56,179,081	0.47
	内ノルウェー	21,454,700	0.18
特殊債券		702,414,780	5.93
	内国際機関	464,290,189	3.92
	内ドイツ	135,024,583	1.14
	内アメリカ	53,203,672	0.45
	内フランス	49,896,336	0.42
社債券		737,051,407	6.23
	内アメリカ	737,051,407	6.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		568,390,182	4.80
純資産総額		11,835,957,988	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。