有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,046,119,413	100.01
	内 日本	4,046,119,413	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△346,242	△0.01
純資産総額		4,045,773,171	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,261,095,707	75.95
	内 アメリカ	4,111,095,127	37.80
	内 フランス	780,014,468	7.17
	内 イタリア	761,264,647	7.00
	内 イギリス	575,854,814	5.29
	内 ドイツ	499,047,835	4.59
	内 スペイン	484,756,049	4.46
	内 ベルギー	216,943,452	1.99
	内 オランダ	170,557,624	1.57
	内 オーストラリア	130,865,857	1.20
	内 オーストリア	119,685,841	1.10
	内 メキシコ	74,068,113	0.68
	内 マレーシア	61,023,330	0.56
	内 アイルランド	56,417,267	0.52
	内 ポーランド	51,015,428	0.47
	内 フィンランド	44,142,520	0.41
	内 ニュージーランド	28,509,182	0.26
	内 デンマーク	28,056,709	0.26
	内 カナダ	23,432,283	0.22
	内 スウェーデン	22,177,815	0.20
	内 ノルウェー	22,167,346	0.20
地方債証券		172,845,882	1.59
	内 カナダ	172,845,882	1.59
特殊債券		772,457,230	7.10
	内 アメリカ	699,170,411	6.43
	内 ルクセンブルグ	73,286,819	0.67
社債券		753,950,346	6.93
	内 アメリカ	677,758,995	6.23
	内 オーストラリア	76,191,351	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,737,518	8.43
純資産総額		10,877,086,683	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。