有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(1)【投資状況】
「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,457,407,515	100.00
	内日本	3,457,407,515	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△121,398	△0.00
純資産総額		3,457,286,117	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」

		(2018年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,616,523,308	78.65
	内アメリカ	3,267,140,336	33.74
	内イタリア	1,167,818,085	12.06
	内フランス	814,297,043	8.41
	内イギリス	599,376,865	6.19
	内スペイン	501,277,284	5.18
	内ベルギー	242,808,491	2.51
	内オーストラリア	201,813,272	2.08
	内オランダ	180,414,344	1.86
	内ドイツ	155,811,598	1.61
	内南アフリカ	88,380,735	0.91
	内メキシコ	84,336,963	0.87
	内アイルランド	70,249,796	0.73
	内ポーランド	63,947,777	0.66
	内デンマーク	47,618,735	0.49
	内マレーシア	45,918,416	0.47
	内スウェーデン	40,509,479	0.42
	内ノルウェー	22,776,492	0.24
	内カナダ	22,027,597	0.23
地方債証券		152,509,632	1.57
	内カナダ	152,509,632	1.57
特殊債券		789,821,297	8.16
	内国際機関	288,427,007	2.98
	内ドイツ	266,156,946	2.75
	内オランダ	67,601,452	0.70
	内ルクセンブルグ	66,875,507	0.69
	内フランス	64,069,595	0.66
	内アメリカ	36,690,790	0.38
社債券		657,814,171	6.79
	内アメリカ	552,866,446	5.71
	内イギリス	52,627,320	0.54
	内オーストラリア	52,320,405	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		467,153,710	4.82
純資産総額		9,683,822,118	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。