三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】: 2014/09/12 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年12月16日現在 ]	当期 [ 平成26年6月16日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		73,188,860	72,806,074
		親投資信託受益証券		13,689,471,890	13,243,115,114
		未収入金		168,817,846	102,037,152
		未収利息		123	113
		流動資産合計		13,931,478,719	13,417,958,453
	資産合計			13,931,478,719	13,417,958,453
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		83,610,164	91,814,339
		未払解約金		86,270,895	11,704,489
		未払受託者報酬		1,780,212	1,804,424
		未払委託者報酬		37,384,463	37,892,949
		その他未払費用		138,824	140,713
		流動負債合計		209,184,558	143,356,914
	負債合計			209,184,558	143,356,914
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,863,102,204	※1 12,241,911,904
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	859,191,957	1,032,689,635
			(分配準備積立金)	810,733,541	770,025,096
		元本等合計		13,722,294,161	13,274,601,539
	純資産合計			13,722,294,161	13,274,601,539
負債純資産合計				13,931,478,719	13,417,958,453

開示資料

決算

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