有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,125,425 | 67,696,659 |
| 親投資信託受益証券 | 11,279,067,231 | 11,399,487,043 |
| 未収入金 | 84,640,526 | 88,741,732 |
| 流動資産合計 | 11,423,833,182 | 11,555,925,434 |
| 資産合計 | 11,423,833,182 | 11,555,925,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,014,970 | 84,814,568 |
| 未払解約金 | 7,279,509 | 5,150,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,540,240 | 1,564,648 |
| 未払委託者報酬 | 32,345,021 | 32,857,536 |
| 未払利息 | 101 | 94 |
| その他未払費用 | 120,108 | 122,009 |
| 流動負債合計 | 117,299,949 | 124,509,327 |
| 負債合計 | 117,299,949 | 124,509,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,859,281,506 | 10,601,821,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,251,727 | 829,595,060 |
| (分配準備積立金) | 1,211,891,933 | 1,125,170,255 |
| 元本等合計 | 11,306,533,233 | 11,431,416,107 |
| 純資産合計 | 11,306,533,233 | 11,431,416,107 |
| 負債純資産合計 | 11,423,833,182 | 11,555,925,434 |
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