有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,848,519 | 72,185,387 |
| 親投資信託受益証券 | 12,085,811,106 | 12,087,816,648 |
| 未収入金 | 62,046,402 | 58,123,650 |
| 流動資産合計 | 12,215,706,027 | 12,218,125,685 |
| 資産合計 | 12,215,706,027 | 12,218,125,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,658,463 | 57,599,760 |
| 未払解約金 | 956,062 | 6,602,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,615 | 1,662,310 |
| 未払委託者報酬 | 34,683,852 | 34,908,468 |
| 未払利息 | 12 | 37 |
| その他未払費用 | 128,795 | 129,630 |
| 流動負債合計 | 100,078,799 | 100,902,683 |
| 負債合計 | 100,078,799 | 100,902,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,392,447,920 | 11,519,952,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,179,308 | 597,270,971 |
| (分配準備積立金) | 600,612,545 | 523,243,868 |
| 元本等合計 | 12,115,627,228 | 12,117,223,002 |
| 純資産合計 | 12,115,627,228 | 12,117,223,002 |
| 負債純資産合計 | 12,215,706,027 | 12,218,125,685 |
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