有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月17日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,390,696 | - |
| コール・ローン | 50,356,067 | 59,512,309 |
| 親投資信託受益証券 | 10,938,069,581 | 11,011,370,352 |
| 未収入金 | 75,274,673 | 78,068,608 |
| 流動資産合計 | 11,071,091,017 | 11,148,951,269 |
| 資産合計 | 11,071,091,017 | 11,148,951,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,585,066 | 76,764,753 |
| 未払解約金 | 4,183,044 | 801,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,460,910 | 1,536,013 |
| 未払委託者報酬 | 30,679,084 | 32,256,214 |
| 未払利息 | 104 | 122 |
| その他未払費用 | 113,992 | 119,778 |
| 流動負債合計 | 107,022,200 | 111,478,530 |
| 負債合計 | 107,022,200 | 111,478,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,859,240,949 | 10,966,393,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,827,868 | 71,079,373 |
| (分配準備積立金) | 916,735,934 | 839,678,225 |
| 元本等合計 | 10,964,068,817 | 11,037,472,739 |
| 純資産合計 | 10,964,068,817 | 11,037,472,739 |
| 負債純資産合計 | 11,071,091,017 | 11,148,951,269 |
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