有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月15日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,838,715 | 64,316,366 |
| 親投資信託受益証券 | 11,853,629,142 | 12,086,806,815 |
| 未収入金 | 68,928,867 | 73,749,315 |
| 流動資産合計 | 11,988,396,724 | 12,224,872,496 |
| 資産合計 | 11,988,396,724 | 12,224,872,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,429,609 | 63,796,753 |
| 未払解約金 | 5,518,314 | 8,738,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,659,315 | 1,638,924 |
| 未払委託者報酬 | 34,845,543 | 34,417,345 |
| 未払利息 | 146 | 144 |
| その他未払費用 | 129,396 | 127,804 |
| 流動負債合計 | 105,582,323 | 108,719,696 |
| 負債合計 | 105,582,323 | 108,719,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,532,656,277 | 11,599,409,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,158,124 | 516,742,987 |
| (分配準備積立金) | 418,877,493 | 386,389,649 |
| 元本等合計 | 11,882,814,401 | 12,116,152,800 |
| 純資産合計 | 11,882,814,401 | 12,116,152,800 |
| 負債純資産合計 | 11,988,396,724 | 12,224,872,496 |
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