有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,618,321 | 65,838,715 |
| 親投資信託受益証券 | 11,821,930,068 | 11,853,629,142 |
| 未収入金 | 59,977,779 | 68,928,867 |
| 流動資産合計 | 11,947,526,168 | 11,988,396,724 |
| 資産合計 | 11,947,526,168 | 11,988,396,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,739,684 | 63,429,609 |
| 未払解約金 | 7,277,931 | 5,518,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,004 | 1,659,315 |
| 未払委託者報酬 | 35,154,026 | 34,845,543 |
| 未払利息 | 46 | 146 |
| その他未払費用 | 130,542 | 129,396 |
| 流動負債合計 | 95,976,233 | 105,582,323 |
| 負債合計 | 95,976,233 | 105,582,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,497,707,763 | 11,532,656,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,842,172 | 350,158,124 |
| (分配準備積立金) | 462,493,318 | 418,877,493 |
| 元本等合計 | 11,851,549,935 | 11,882,814,401 |
| 純資産合計 | 11,851,549,935 | 11,882,814,401 |
| 負債純資産合計 | 11,947,526,168 | 11,988,396,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
