有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月17日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,512,309 | 59,289,088 |
| 親投資信託受益証券 | 11,011,370,352 | 11,202,993,411 |
| 未収入金 | 78,068,608 | 69,990,678 |
| 流動資産合計 | 11,148,951,269 | 11,332,273,177 |
| 資産合計 | 11,148,951,269 | 11,332,273,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,764,753 | 65,816,630 |
| 未払解約金 | 801,650 | 3,591,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,013 | 1,517,202 |
| 未払委託者報酬 | 32,256,214 | 31,861,214 |
| 未払利息 | 122 | 83 |
| その他未払費用 | 119,778 | 118,311 |
| 流動負債合計 | 111,478,530 | 102,905,262 |
| 負債合計 | 111,478,530 | 102,905,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,966,393,366 | 10,969,438,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,079,373 | 259,929,499 |
| (分配準備積立金) | 839,678,225 | 786,357,520 |
| 元本等合計 | 11,037,472,739 | 11,229,367,915 |
| 純資産合計 | 11,037,472,739 | 11,229,367,915 |
| 負債純資産合計 | 11,148,951,269 | 11,332,273,177 |
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