訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
【三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年6月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,133,097 | 71,916,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,897,898,457 | 13,304,152,728 | |||
| 未収入金 | 124,398,106 | 98,636,807 | |||
| 未収利息 | 121 | 113 | |||
| 流動資産合計 | 14,097,429,781 | 13,474,706,037 | |||
| 資産合計 | 14,097,429,781 | 13,474,706,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 110,217,175 | 96,907,100 | |||
| 未払解約金 | 14,493,649 | 1,589,647 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,900,674 | 1,824,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,914,161 | 38,323,186 | |||
| その他未払費用 | 148,220 | 142,316 | |||
| 流動負債合計 | 166,673,879 | 138,787,161 | |||
| 負債合計 | 166,673,879 | 138,787,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,601,807,974 | ※1 11,400,835,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,328,947,928 | 1,935,083,576 | |||
| (分配準備積立金) | 1,797,303,043 | 1,612,736,507 | |||
| 元本等合計 | 13,930,755,902 | 13,335,918,876 | |||
| 純資産合計 | 13,930,755,902 | 13,335,918,876 | |||
| 負債純資産合計 | 14,097,429,781 | 13,474,706,037 | |||
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