有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月15日現在 ] | 当期 [ 2023年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,316,366 | 70,374,196 |
| 親投資信託受益証券 | 12,086,806,815 | 12,435,157,950 |
| 未収入金 | 73,749,315 | 81,039,753 |
| 流動資産合計 | 12,224,872,496 | 12,586,571,899 |
| 資産合計 | 12,224,872,496 | 12,586,571,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,796,753 | 75,824,059 |
| 未払解約金 | 8,738,726 | 7,587,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,924 | 1,702,706 |
| 未払委託者報酬 | 34,417,345 | 35,756,858 |
| 未払利息 | 144 | 16 |
| その他未払費用 | 127,804 | 132,785 |
| 流動負債合計 | 108,719,696 | 121,004,141 |
| 負債合計 | 108,719,696 | 121,004,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,599,409,813 | 11,665,239,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,742,987 | 800,327,876 |
| (分配準備積立金) | 386,389,649 | 366,318,920 |
| 元本等合計 | 12,116,152,800 | 12,465,567,758 |
| 純資産合計 | 12,116,152,800 | 12,465,567,758 |
| 負債純資産合計 | 12,224,872,496 | 12,586,571,899 |
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