有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,374,196 | 82,985,558 |
| 親投資信託受益証券 | 12,435,157,950 | 13,580,803,846 |
| 未収入金 | 81,039,753 | 75,606,619 |
| 未収利息 | - | 144 |
| 流動資産合計 | 12,586,571,899 | 13,739,396,167 |
| 資産合計 | 12,586,571,899 | 13,739,396,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,824,059 | 83,218,040 |
| 未払解約金 | 7,587,717 | 1,757,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,702,706 | 1,884,419 |
| 未払委託者報酬 | 35,756,858 | 39,572,779 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 132,785 | 146,954 |
| 流動負債合計 | 121,004,141 | 126,579,987 |
| 負債合計 | 121,004,141 | 126,579,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,665,239,882 | 11,888,291,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 800,327,876 | 1,724,524,662 |
| (分配準備積立金) | 366,318,920 | 917,541,209 |
| 元本等合計 | 12,465,567,758 | 13,612,816,180 |
| 純資産合計 | 12,465,567,758 | 13,612,816,180 |
| 負債純資産合計 | 12,586,571,899 | 13,739,396,167 |
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