有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,696,659 | 62,757,636 |
| 親投資信託受益証券 | 11,399,487,043 | 10,872,600,090 |
| 未収入金 | 88,741,732 | 85,919,706 |
| 流動資産合計 | 11,555,925,434 | 11,021,277,432 |
| 資産合計 | 11,555,925,434 | 11,021,277,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,814,568 | 80,959,012 |
| 未払解約金 | 5,150,472 | 7,612,047 |
| 未払受託者報酬 | 1,564,648 | 1,517,019 |
| 未払委託者報酬 | 32,857,536 | 31,857,315 |
| 未払利息 | 94 | 117 |
| その他未払費用 | 122,009 | 118,299 |
| 流動負債合計 | 124,509,327 | 122,063,809 |
| 負債合計 | 124,509,327 | 122,063,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,601,821,047 | 10,794,535,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 829,595,060 | 104,678,610 |
| (分配準備積立金) | 1,125,170,255 | 1,012,602,147 |
| 元本等合計 | 11,431,416,107 | 10,899,213,623 |
| 純資産合計 | 11,431,416,107 | 10,899,213,623 |
| 負債純資産合計 | 11,555,925,434 | 11,021,277,432 |
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