有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,390,075 | 67,848,519 |
| 親投資信託受益証券 | 11,790,929,037 | 12,085,811,106 |
| 未収入金 | 64,349,800 | 62,046,402 |
| 流動資産合計 | 11,918,668,912 | 12,215,706,027 |
| 資産合計 | 11,918,668,912 | 12,215,706,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,717,400 | 62,658,463 |
| 未払解約金 | 2,573,360 | 956,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,448 | 1,651,615 |
| 未払委託者報酬 | 33,798,400 | 34,683,852 |
| 未払利息 | 44 | 12 |
| その他未払費用 | 125,509 | 128,795 |
| 流動負債合計 | 99,824,161 | 100,078,799 |
| 負債合計 | 99,824,161 | 100,078,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,221,345,574 | 11,392,447,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,499,177 | 723,179,308 |
| (分配準備積立金) | 667,668,976 | 600,612,545 |
| 元本等合計 | 11,818,844,751 | 12,115,627,228 |
| 純資産合計 | 11,818,844,751 | 12,115,627,228 |
| 負債純資産合計 | 11,918,668,912 | 12,215,706,027 |
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