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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

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【提出】: 2021/09/14 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 2年12月15日現在 ]	当期 [ 令和 3年 6月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,390,075	67,848,519
親投資信託受益証券	11,790,929,037	12,085,811,106
未収入金	64,349,800	62,046,402
流動資産合計	11,918,668,912	12,215,706,027
資産合計	11,918,668,912	12,215,706,027
負債の部
流動負債
未払収益分配金	61,717,400	62,658,463
未払解約金	2,573,360	956,062
未払受託者報酬	1,609,448	1,651,615
未払委託者報酬	33,798,400	34,683,852
未払利息	44	12
その他未払費用	125,509	128,795
流動負債合計	99,824,161	100,078,799
負債合計	99,824,161	100,078,799
純資産の部
元本等
元本	11,221,345,574	11,392,447,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	597,499,177	723,179,308
(分配準備積立金)	667,668,976	600,612,545
元本等合計	11,818,844,751	12,115,627,228
純資産合計	11,818,844,751	12,115,627,228
負債純資産合計	11,918,668,912	12,215,706,027

開示資料

決算

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