有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,185,387 | 65,618,321 |
| 親投資信託受益証券 | 12,087,816,648 | 11,821,930,068 |
| 未収入金 | 58,123,650 | 59,977,779 |
| 流動資産合計 | 12,218,125,685 | 11,947,526,168 |
| 資産合計 | 12,218,125,685 | 11,947,526,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,599,760 | 51,739,684 |
| 未払解約金 | 6,602,478 | 7,277,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,310 | 1,674,004 |
| 未払委託者報酬 | 34,908,468 | 35,154,026 |
| 未払利息 | 37 | 46 |
| その他未払費用 | 129,630 | 130,542 |
| 流動負債合計 | 100,902,683 | 95,976,233 |
| 負債合計 | 100,902,683 | 95,976,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,519,952,031 | 11,497,707,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,270,971 | 353,842,172 |
| (分配準備積立金) | 523,243,868 | 462,493,318 |
| 元本等合計 | 12,117,223,002 | 11,851,549,935 |
| 純資産合計 | 12,117,223,002 | 11,851,549,935 |
| 負債純資産合計 | 12,218,125,685 | 11,947,526,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
