有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月17日現在 ] | 当期 [ 2024年12月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,985,558 | 83,289,751 |
| 親投資信託受益証券 | 13,580,803,846 | 13,580,202,936 |
| 未収入金 | 75,606,619 | 91,457,136 |
| 未収利息 | 144 | 488 |
| 流動資産合計 | 13,739,396,167 | 13,754,950,311 |
| 資産合計 | 13,739,396,167 | 13,754,950,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,218,040 | 97,818,581 |
| 未払解約金 | 1,757,795 | 2,230,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,419 | 1,831,547 |
| 未払委託者報酬 | 39,572,779 | 38,462,486 |
| その他未払費用 | 146,954 | 142,832 |
| 流動負債合計 | 126,579,987 | 140,486,044 |
| 負債合計 | 126,579,987 | 140,486,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,888,291,518 | 12,227,322,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,724,524,662 | 1,387,141,605 |
| (分配準備積立金) | 917,541,209 | 864,450,824 |
| 元本等合計 | 13,612,816,180 | 13,614,464,267 |
| 純資産合計 | 13,612,816,180 | 13,614,464,267 |
| 負債純資産合計 | 13,739,396,167 | 13,754,950,311 |
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