有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,289,088 | 60,968,962 |
| 親投資信託受益証券 | 11,202,993,411 | 11,418,385,359 |
| 未収入金 | 69,990,678 | 61,955,282 |
| 流動資産合計 | 11,332,273,177 | 11,541,309,603 |
| 資産合計 | 11,332,273,177 | 11,541,309,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,816,630 | 60,972,290 |
| 未払解約金 | 3,591,822 | 596,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,202 | 1,550,914 |
| 未払委託者報酬 | 31,861,214 | 32,569,166 |
| 未払利息 | 83 | 34 |
| その他未払費用 | 118,311 | 120,942 |
| 流動負債合計 | 102,905,262 | 95,810,319 |
| 負債合計 | 102,905,262 | 95,810,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,969,438,416 | 11,085,870,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,929,499 | 359,628,373 |
| (分配準備積立金) | 786,357,520 | 720,236,673 |
| 元本等合計 | 11,229,367,915 | 11,445,499,284 |
| 純資産合計 | 11,229,367,915 | 11,445,499,284 |
| 負債純資産合計 | 11,332,273,177 | 11,541,309,603 |
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