有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月16日現在 ] | 当期 [ 2025年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,835,413 | 79,026,722 |
| 親投資信託受益証券 | 13,281,366,094 | 14,576,234,831 |
| 未収入金 | 117,587,306 | 127,912,208 |
| 未収利息 | 911 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 13,470,789,724 | 14,783,174,764 |
| 資産合計 | 13,470,789,724 | 14,783,174,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,330,736 | 125,099,561 |
| 未払解約金 | 6,563,531 | 4,184,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,773 | 1,954,621 |
| 未払委託者報酬 | 38,131,186 | 41,047,126 |
| その他未払費用 | 141,603 | 152,432 |
| 流動負債合計 | 157,982,829 | 172,438,348 |
| 負債合計 | 157,982,829 | 172,438,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,370,081,872 | 12,509,956,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,725,023 | 2,100,780,226 |
| (分配準備積立金) | 791,821,902 | 1,182,422,146 |
| 元本等合計 | 13,312,806,895 | 14,610,736,416 |
| 純資産合計 | 13,312,806,895 | 14,610,736,416 |
| 負債純資産合計 | 13,470,789,724 | 14,783,174,764 |
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