有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,968,962 | 63,390,075 |
| 親投資信託受益証券 | 11,418,385,359 | 11,790,929,037 |
| 未収入金 | 61,955,282 | 64,349,800 |
| 流動資産合計 | 11,541,309,603 | 11,918,668,912 |
| 資産合計 | 11,541,309,603 | 11,918,668,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,972,290 | 61,717,400 |
| 未払解約金 | 596,973 | 2,573,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,914 | 1,609,448 |
| 未払委託者報酬 | 32,569,166 | 33,798,400 |
| 未払利息 | 34 | 44 |
| その他未払費用 | 120,942 | 125,509 |
| 流動負債合計 | 95,810,319 | 99,824,161 |
| 負債合計 | 95,810,319 | 99,824,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,085,870,911 | 11,221,345,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,628,373 | 597,499,177 |
| (分配準備積立金) | 720,236,673 | 667,668,976 |
| 元本等合計 | 11,445,499,284 | 11,818,844,751 |
| 純資産合計 | 11,445,499,284 | 11,818,844,751 |
| 負債純資産合計 | 11,541,309,603 | 11,918,668,912 |
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