有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月16日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,289,751 | 71,835,413 |
| 親投資信託受益証券 | 13,580,202,936 | 13,281,366,094 |
| 未収入金 | 91,457,136 | 117,587,306 |
| 未収利息 | 488 | 911 |
| 流動資産合計 | 13,754,950,311 | 13,470,789,724 |
| 資産合計 | 13,754,950,311 | 13,470,789,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,818,581 | 111,330,736 |
| 未払解約金 | 2,230,598 | 6,563,531 |
| 未払受託者報酬 | 1,831,547 | 1,815,773 |
| 未払委託者報酬 | 38,462,486 | 38,131,186 |
| その他未払費用 | 142,832 | 141,603 |
| 流動負債合計 | 140,486,044 | 157,982,829 |
| 負債合計 | 140,486,044 | 157,982,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,227,322,662 | 12,370,081,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,387,141,605 | 942,725,023 |
| (分配準備積立金) | 864,450,824 | 791,821,902 |
| 元本等合計 | 13,614,464,267 | 13,312,806,895 |
| 純資産合計 | 13,614,464,267 | 13,312,806,895 |
| 負債純資産合計 | 13,754,950,311 | 13,470,789,724 |
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