有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
| (平成26年 4月30日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 106,136,946,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,034,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,042,911,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,268,323,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9200 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 117,461,612,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,536,249,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,925,362,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,570,615,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7764 | 円 |
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