有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,608,693,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,862,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,433,831,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,050,381,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7749 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,344,078,971 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,666,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,080,412,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,568,862,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1078 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
