有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/28-2023/09/25)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,998,677,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,003,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,955,674,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,111,741,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7444 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,962,098,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,686,162,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,275,935,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,338,814,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1478 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
