有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| (平成29年 3月31日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 89,765,519,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,174,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,739,345,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,214,407,083 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8217 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 93,367,612,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,367,519,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,778,976,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8387 | 円 |
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