有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/27-2023/03/27)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,064,021,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,975,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,989,046,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,384,839,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7283 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 54,343,107,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,343,085,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,223,059,830 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0723 | 円 |
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