有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 81,971,565,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,632,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,907,932,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,467,818,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7840 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2021年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,626,219,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,624,703,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,532,214,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0878 | 円 |
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