有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/26-2025/03/25)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,585,907,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,920,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,559,987,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,673,297,079 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7863 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2025年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,313,647,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,071,702,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,241,945,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,571,766,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3627 | 円 |
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