有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
| (平成27年 9月30日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 105,959,648,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,508,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,887,139,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,326,493,421 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9598 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 112,546,613,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,546,613,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,678,841,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9857 | 円 |
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