有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/09/26-2024/03/25)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 50,089,646,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,046,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,045,599,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,771,480,839 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7973 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,441,345,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,809,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,036,535,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,308,156,222 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3326 | 円 |
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