有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
| (平成26年 9月30日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 107,852,996,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,184,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,775,811,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,974,675,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 114,412,271,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,412,271,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,806,000,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8816 | 円 |
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