有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/26-2026/03/25)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,099,836,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,518,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,047,317,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,724,629,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2026年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,264,137,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,264,137,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,517,521,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6193 | 円 |
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