有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
| (平成27年 3月31日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 110,982,100,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,827,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,908,273,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,717,619,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9928 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 121,396,399,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,987,773,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,408,625,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,031,214,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0059 | 円 |
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