有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
| (平成28年 3月31日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 100,822,552,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,946,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,744,605,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,338,869,997 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 106,510,091,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,510,091,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,997,693,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9366 | 円 |
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