有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,211,924,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,411,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,159,512,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,973,544,454 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7998 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 77,822,307,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,105,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,812,201,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,748,821,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9576 | 円 |
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