有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| (2017年 9月29日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 89,218,697,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,038,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,137,658,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,358,017,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8542 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 94,207,264,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,343,137,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,864,127,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,272,429,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9644 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
