有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 88,504,272,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,815,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,432,456,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,253,818,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7878 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2020年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 92,146,214,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,208,511,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,937,702,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,218,258,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0111 | 円 |
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